东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,014,114.70	19,206,703.00	3,345,143.08
利息合计	286,087.54	207,452.96	275,219.27
其中：存款利息收入	209,026.20	135,082.54	89,569.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,061.34	72,370.42	185,649.86
投资收益合计	16,390,936.15	11,962,845.41	8,330,069.16
其中：股票投资收益	-1,297,748.11	-1,297,748.11	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17,978,342.60	13,310,869.91	8,330,069.16
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-289,658.34	-50,276.39	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,337,091.01	7,036,404.63	-5,260,145.35
其他收入	-	-	-
费用	4,634,774.46	3,597,150.83	3,360,857.11
管理人报酬	1,691,274.44	1,332,275.07	1,302,363.54
基金托管费	422,818.49	333,068.69	325,590.92
销售服务费	894,651.85	723,729.16	720,821.27
交易费用	-	-	-
利息支出	1,421,683.56	1,084,092.57	911,644.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,421,683.56	1,084,092.57	911,644.39
其他费用	180,590.00	105,490.36	83,316.16
利润总额	19,379,340.24	15,609,552.17	-15,714.03

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