万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,514,633.96	6,537,995.31	-3,057,869.33	-4,272,662.89
利息合计	30,656.75	61,444.66	19,395.54	10,630.03
其中：存款利息收入	30,656.75	61,444.66	19,395.54	10,630.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,380,616.28	2,518,971.25	-705,125.07	-584,544.01
其中：股票投资收益	9,796,181.26	2,008,155.18	-1,091,418.05	-653,786.06
基金投资收益	-7,609.96	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	592,044.98	510,816.07	386,292.98	69,242.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,986,065.27	4,512,150.92	-2,100,847.11	-3,617,547.35
其他收入	62,401.94	117,494.15	49,502.99	3,236.62
费用	456,457.12	677,740.20	182,942.11	119,594.52
管理人报酬	243,271.53	398,501.17	114,278.69	65,672.37
基金托管费	43,161.34	66,416.84	19,046.44	10,945.41
销售服务费	99,168.85	110,299.82	31,082.14	17,576.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,855.40	102,522.37	18,534.84	25,400.00
利润总额	13,058,176.84	5,860,255.11	-3,240,811.44	-4,392,257.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年