万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,537,995.31 |
-3,057,869.33 |
-4,272,662.89 |
| 利息合计 |
61,444.66 |
19,395.54 |
10,630.03 |
| 其中：存款利息收入 |
61,444.66 |
19,395.54 |
10,630.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,518,971.25 |
-705,125.07 |
-584,544.01 |
| 其中：股票投资收益 |
2,008,155.18 |
-1,091,418.05 |
-653,786.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
510,816.07 |
386,292.98 |
69,242.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,512,150.92 |
-2,100,847.11 |
-3,617,547.35 |
| 其他收入 |
117,494.15 |
49,502.99 |
3,236.62 |
| 费用 |
677,740.20 |
182,942.11 |
119,594.52 |
| 管理人报酬 |
398,501.17 |
114,278.69 |
65,672.37 |
| 基金托管费 |
66,416.84 |
19,046.44 |
10,945.41 |
| 销售服务费 |
110,299.82 |
31,082.14 |
17,576.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,522.37 |
18,534.84 |
25,400.00 |
| 利润总额 |
5,860,255.11 |
-3,240,811.44 |
-4,392,257.41 |
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