国富弹性市值混合C(018469)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富弹性市值混合C(018469) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富弹性市值混合C(018469)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,364,478.90	359,864,597.75	65,005,209.00	-284,855,618.21
利息合计	829,855.74	1,570,230.39	735,821.78	2,285,181.18
其中：存款利息收入	720,486.70	1,570,230.39	735,821.78	2,038,837.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,369.04	-	-	246,343.29
投资收益合计	52,861,782.82	-563,728.30	4,271,932.00	510,606.30
其中：股票投资收益	23,942,493.31	-75,082,473.12	-14,614,852.96	-88,633,899.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,989.04	1,543,859.70	970,510.52	2,456,929.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,693,300.47	72,974,885.12	17,916,274.44	86,687,576.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,467,821.66	358,477,641.83	59,923,173.01	-288,120,204.24
其他收入	205,018.68	380,453.83	74,282.21	468,798.55
费用	15,935,960.06	34,103,015.52	17,473,835.08	46,386,062.30
管理人报酬	13,512,242.52	28,869,505.35	14,762,926.79	39,473,883.19
基金托管费	2,252,040.38	4,811,584.17	2,460,487.76	6,578,980.55
销售服务费	47,301.35	174,562.07	114,603.26	54,550.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,375.81	247,363.93	135,817.27	278,648.43
利润总额	53,428,518.84	325,761,582.23	47,531,373.92	-331,241,680.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年