嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,809,717.24 |
5,829,406.81 |
-3,898,787.61 |
| 利息合计 |
84,516.16 |
51,451.24 |
199,257.49 |
| 其中：存款利息收入 |
52,370.69 |
31,623.24 |
39,149.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,145.47 |
19,828.00 |
160,107.50 |
| 投资收益合计 |
7,211,148.56 |
1,185,225.76 |
-2,801,809.16 |
| 其中：股票投资收益 |
387,911.86 |
-2,835,700.08 |
-5,685,190.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,194,837.97 |
3,748,893.26 |
2,879,150.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-84,178.98 |
| 股利收益 |
628,398.73 |
272,032.58 |
88,410.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,514,052.52 |
4,592,729.81 |
-1,296,235.94 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,974,295.99 |
1,285,258.99 |
1,249,642.33 |
| 管理人报酬 |
1,037,358.80 |
641,084.33 |
715,886.76 |
| 基金托管费 |
259,339.61 |
160,270.98 |
178,971.72 |
| 销售服务费 |
3,582.37 |
142.13 |
2,491.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
470,566.89 |
362,578.67 |
194,345.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
470,566.89 |
362,578.67 |
194,345.21 |
| 其他费用 |
192,880.39 |
114,179.01 |
154,205.06 |
| 利润总额 |
8,835,421.25 |
4,544,147.82 |
-5,148,429.94 |
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