光大保德信睿盈混合C(018464)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信睿盈混合C(018464)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,404,430.36	-81,486,581.73	-231,369,752.26	-32,111,639.80
利息合计	165,285.17	62,456.26	200,620.61	85,739.57
其中：存款利息收入	162,049.17	62,456.26	200,620.61	85,739.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,236.00	-	-	-
投资收益合计	-184,287,460.00	-165,057,352.99	-129,927,669.29	23,034,146.86
其中：股票投资收益	-194,560,372.26	-169,633,416.32	-141,525,795.85	15,876,379.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	758,167.97	437,996.08	3,546,361.56	1,567,077.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,514,744.29	4,138,067.25	8,051,765.00	5,590,689.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,711,718.66	83,505,934.93	-101,728,904.19	-55,296,339.57
其他收入	6,025.81	2,380.07	86,200.61	64,813.34
费用	8,720,646.29	4,717,811.82	17,563,806.59	10,396,088.41
管理人报酬	7,276,079.91	3,940,370.35	14,842,488.86	8,806,477.62
基金托管费	1,212,679.93	656,728.36	2,473,748.14	1,467,746.25
销售服务费	392.61	200.14	56.93	2.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,482.19	120,512.97	247,506.54	121,859.15
利润总额	-82,125,076.65	-86,204,393.55	-248,933,558.85	-42,507,728.21

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