华润元大润享三个月定开债C(018459)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
255,552,083.06 |
144,611,246.53 |
60,967,055.95 |
| 利息合计 |
351,788.18 |
318,228.14 |
7,435,851.01 |
| 其中：存款利息收入 |
328,327.40 |
318,228.14 |
5,330,485.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,460.78 |
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2,105,365.86 |
| 投资收益合计 |
162,975,051.71 |
70,102,989.35 |
35,839,005.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
162,975,051.71 |
70,102,989.35 |
35,839,005.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
92,225,243.17 |
74,190,029.04 |
17,692,157.95 |
| 其他收入 |
- |
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41.54 |
| 费用 |
33,217,884.05 |
19,029,783.97 |
8,965,805.26 |
| 管理人报酬 |
12,481,732.04 |
6,135,844.21 |
4,636,002.69 |
| 基金托管费 |
2,080,288.62 |
1,022,640.66 |
772,667.10 |
| 销售服务费 |
14.14 |
1.26 |
19.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
18,236,684.74 |
11,681,868.32 |
3,385,089.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,236,684.74 |
11,681,868.32 |
3,385,089.08 |
| 其他费用 |
257,440.00 |
127,998.38 |
153,979.96 |
| 利润总额 |
222,334,199.01 |
125,581,462.56 |
52,001,250.69 |
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