大成互联网思维混合C(018454)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成互联网思维混合C(018454) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成互联网思维混合C(018454)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-174,030,677.37	293,533,557.63	-41,546,648.33	-12,369,892.50
利息合计	611,007.42	1,350,662.65	842,988.81	2,056,516.86
其中：存款利息收入	457,003.44	1,350,662.65	842,988.81	1,463,463.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,003.98	-	-	593,053.24
投资收益合计	152,703,390.07	-4,027,718.39	-2,322,490.35	-56,958,024.95
其中：股票投资收益	149,806,632.26	-45,465,879.03	-24,055,865.49	-71,095,651.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	164,321.73	124,761.74	53,295.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,896,757.81	41,273,838.91	21,608,613.40	14,084,330.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-328,646,808.77	291,180,487.35	-40,783,108.35	41,736,743.65
其他收入	1,301,733.91	5,030,126.02	715,961.56	794,871.94
费用	14,788,193.42	41,494,587.82	20,155,329.27	21,155,749.03
管理人报酬	11,843,506.40	30,768,952.56	14,708,372.43	15,887,199.10
基金托管费	1,973,917.73	5,128,158.76	2,451,395.39	2,647,866.46
销售服务费	843,150.27	5,335,085.00	2,854,891.47	2,343,517.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,619.02	262,391.50	140,669.98	277,166.02
利润总额	-188,818,870.79	252,038,969.81	-61,701,977.60	-33,525,641.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年