蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
39,403.96 |
1,600,277.75 |
1,437,559.44 |
| 利息合计 |
1,874.32 |
373,996.47 |
368,767.26 |
| 其中：存款利息收入 |
1,874.32 |
67,154.28 |
61,925.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
306,842.19 |
306,842.19 |
| 投资收益合计 |
32,863.25 |
1,158,245.98 |
1,062,431.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
32,863.25 |
1,158,245.98 |
1,062,431.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,250.60 |
4,619.00 |
-1,754.00 |
| 其他收入 |
9,916.99 |
63,416.30 |
8,114.58 |
| 费用 |
33,704.85 |
542,445.89 |
431,999.36 |
| 管理人报酬 |
5,278.32 |
110,707.25 |
97,248.31 |
| 基金托管费 |
1,319.53 |
27,676.84 |
24,312.07 |
| 销售服务费 |
5,278.32 |
110,707.25 |
97,248.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,091.90 |
140,910.16 |
134,648.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,091.90 |
140,910.16 |
134,648.00 |
| 其他费用 |
18,736.78 |
149,309.57 |
75,407.85 |
| 利润总额 |
5,699.11 |
1,057,831.86 |
1,005,560.08 |
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