富安达富祥利率债A(018450)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
43,139,238.00 |
25,434,778.92 |
9,983,095.20 |
| 利息合计 |
1,516,042.01 |
755,635.28 |
2,822,046.00 |
| 其中：存款利息收入 |
1,232,199.09 |
598,642.01 |
1,976,868.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
283,842.92 |
156,993.27 |
845,177.45 |
| 投资收益合计 |
30,410,739.79 |
16,539,579.70 |
7,410,396.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
30,410,739.79 |
16,539,579.70 |
7,410,396.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,210,929.17 |
8,139,545.33 |
-249,376.00 |
| 其他收入 |
1,527.03 |
18.61 |
28.76 |
| 费用 |
4,744,612.78 |
3,235,300.69 |
1,838,689.95 |
| 管理人报酬 |
2,104,429.95 |
1,220,324.30 |
1,247,588.70 |
| 基金托管费 |
701,476.61 |
406,774.78 |
415,862.87 |
| 销售服务费 |
103,656.20 |
52,861.38 |
9,624.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,646,614.79 |
1,462,573.09 |
18,989.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,646,614.79 |
1,462,573.09 |
18,989.28 |
| 其他费用 |
188,435.23 |
92,767.14 |
146,624.36 |
| 利润总额 |
38,394,625.22 |
22,199,478.23 |
8,144,405.25 |
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