中欧琪和灵活配置混合E(018448)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧琪和灵活配置混合E(018448)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,276,782.54	47,512,904.53	27,568,472.30	35,802,570.39
利息合计	510,162.21	391,400.08	45,995.15	123,118.60
其中：存款利息收入	37,446.16	83,990.44	34,791.05	117,629.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	472,716.05	307,409.64	11,204.10	5,489.09
投资收益合计	27,132,046.06	8,142,465.61	-9,518,303.42	22,179,781.26
其中：股票投资收益	5,870,016.02	-22,940,127.32	-22,043,318.68	-29,396,298.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,981,635.28	29,027,208.07	11,494,195.88	47,936,991.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,280,394.76	2,055,384.86	1,030,819.38	3,639,087.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,724,801.19	38,320,168.31	36,982,843.24	12,373,473.86
其他收入	359,375.46	658,870.53	57,937.33	1,126,196.67
费用	8,646,902.18	10,859,148.74	5,220,976.07	20,420,026.01
管理人报酬	4,003,940.32	4,744,750.84	2,167,050.31	7,936,964.37
基金托管费	667,323.37	790,791.71	361,175.04	1,322,827.37
销售服务费	2,271,660.83	2,115,992.66	788,504.32	2,269,390.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,535,329.05	2,918,251.62	1,754,799.52	8,549,977.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,329.05	2,918,251.62	1,754,799.52	8,549,977.06
其他费用	126,474.67	233,176.40	122,801.62	250,442.99
利润总额	16,629,880.36	36,653,755.79	22,347,496.23	15,382,544.38

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