长城价值优选混合C(018447)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,526,015.22 |
-2,215,468.45 |
-30,251,582.37 |
-12,052,400.21 |
| 利息合计 |
50,806.10 |
22,476.04 |
58,389.92 |
30,371.74 |
| 其中：存款利息收入 |
48,860.11 |
22,476.04 |
58,389.92 |
30,371.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,945.99 |
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| 投资收益合计 |
-2,639,116.94 |
-646,316.52 |
-19,257,305.43 |
-3,854,855.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,131,939.82 |
-2,004,630.99 |
-21,035,469.71 |
-4,906,281.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,930.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,482,892.59 |
1,358,314.47 |
1,778,164.28 |
1,051,425.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,305.06 |
-1,593,494.07 |
-11,058,782.76 |
-8,232,259.96 |
| 其他收入 |
3,990.56 |
1,866.10 |
6,115.90 |
4,343.95 |
| 费用 |
1,368,825.54 |
744,703.44 |
2,230,072.22 |
1,303,835.95 |
| 管理人报酬 |
1,079,382.66 |
568,589.59 |
1,770,210.80 |
1,047,318.20 |
| 基金托管费 |
179,897.09 |
94,764.93 |
295,035.11 |
174,553.01 |
| 销售服务费 |
263.02 |
87.68 |
22.02 |
1.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,282.75 |
81,261.24 |
164,804.29 |
81,963.42 |
| 利润总额 |
-3,894,840.76 |
-2,960,171.89 |
-32,481,654.59 |
-13,356,236.16 |
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