工银领航三年持有混合(018446)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
144,344,463.16 |
109,367,626.67 |
-127,169,298.88 |
| 利息合计 |
995,961.84 |
361,608.06 |
1,582,512.72 |
| 其中：存款利息收入 |
821,278.34 |
346,759.80 |
976,182.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
174,683.50 |
14,848.26 |
606,329.97 |
| 投资收益合计 |
69,843,836.00 |
-39,949,787.69 |
-13,305,129.43 |
| 其中：股票投资收益 |
21,389,309.38 |
-64,244,546.29 |
-33,055,551.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,005,312.78 |
132,433.22 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
47,449,213.84 |
24,162,325.38 |
19,750,422.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,504,665.32 |
148,955,806.30 |
-115,446,682.17 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
24,310,800.02 |
11,906,731.72 |
14,022,581.11 |
| 管理人报酬 |
20,682,768.70 |
10,110,030.27 |
11,894,608.68 |
| 基金托管费 |
3,447,128.13 |
1,685,005.10 |
1,982,434.77 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
180,895.04 |
111,694.34 |
145,537.66 |
| 利润总额 |
120,033,663.14 |
97,460,894.95 |
-141,191,879.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
