东财瑞利债券C(018445)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,616,033.53 |
3,308,423.32 |
1,541,887.49 |
| 利息合计 |
238,814.93 |
85,495.97 |
401,375.23 |
| 其中：存款利息收入 |
114,885.78 |
31,727.99 |
194,303.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,929.15 |
53,767.98 |
207,071.53 |
| 投资收益合计 |
18,177,070.82 |
2,722,910.41 |
966,430.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,177,070.82 |
2,722,910.41 |
966,430.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,666,002.01 |
499,940.00 |
174,029.00 |
| 其他收入 |
534,145.77 |
76.94 |
53.14 |
| 费用 |
2,005,156.04 |
431,115.85 |
475,863.61 |
| 管理人报酬 |
788,089.05 |
178,842.63 |
179,187.95 |
| 基金托管费 |
262,696.37 |
59,614.20 |
59,729.31 |
| 销售服务费 |
76,981.36 |
692.98 |
306.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
713,230.31 |
110,205.47 |
159,440.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
713,230.31 |
110,205.47 |
159,440.00 |
| 其他费用 |
164,000.00 |
81,601.62 |
77,200.00 |
| 利润总额 |
26,610,877.49 |
2,877,307.47 |
1,066,023.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
