汇添富成长领航混合C(018443)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富成长领航混合C(018443) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富成长领航混合C(018443)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-896,673.44	-27,726,163.27	-10,939,482.98
利息合计	110,267.03	65,337.95	726,442.75
其中：存款利息收入	97,964.37	65,337.95	139,357.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,302.66	-	587,085.31
投资收益合计	-14,643,783.44	-28,772,312.93	-8,073,453.64
其中：股票投资收益	-15,361,319.77	-29,276,538.46	-8,344,536.33
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	717,536.33	504,225.53	271,082.69
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,578,850.09	949,014.19	-3,618,693.30
其他收入	57,992.88	31,797.52	26,221.21
费用	3,151,443.61	1,716,267.21	2,247,084.32
管理人报酬	1,949,387.85	1,061,176.54	1,360,707.94
基金托管费	324,897.93	176,862.71	226,784.68
销售服务费	688,554.38	381,705.63	536,018.98
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	188,603.45	96,522.33	123,572.72
利润总额	-4,048,117.05	-29,442,430.48	-13,186,567.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年