财通资管品质消费混合发起式C(018439)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,966,845.95 |
-3,008,982.62 |
1,723,115.46 |
| 利息合计 |
20,421.68 |
7,920.70 |
15,230.35 |
| 其中：存款利息收入 |
20,421.68 |
7,920.70 |
15,230.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,718,680.73 |
1,000,707.55 |
-454,006.04 |
| 其中：股票投资收益 |
1,427,408.98 |
914,709.50 |
-512,806.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
291,271.75 |
85,998.05 |
58,800.51 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
55,920.69 |
-4,139,001.34 |
2,105,261.29 |
| 其他收入 |
171,822.85 |
121,390.47 |
56,629.86 |
| 费用 |
601,863.22 |
283,573.89 |
278,741.83 |
| 管理人报酬 |
400,589.06 |
191,795.12 |
134,129.63 |
| 基金托管费 |
66,764.73 |
31,965.82 |
22,354.95 |
| 销售服务费 |
77,617.77 |
36,915.98 |
11,857.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,891.66 |
22,896.97 |
110,400.00 |
| 利润总额 |
1,364,982.73 |
-3,292,556.51 |
1,444,373.63 |
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