易方达保证金货币C(018436)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达保证金货币C(018436)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,805,859.47	35,184,263.95	22,580,606.69	50,149,821.27
利息合计	5,491,050.16	18,198,116.58	11,831,250.53	35,320,370.17
其中：存款利息收入	1,503,565.36	8,374,755.68	6,516,994.40	14,537,091.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,987,484.80	9,823,360.90	5,314,256.13	20,783,278.79
投资收益合计	6,314,809.31	16,986,147.37	10,749,356.16	14,829,451.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,314,809.31	16,833,345.84	10,596,554.63	13,425,788.01
资产支持证券投资收益	-	152,801.53	152,801.53	1,403,663.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,462,091.03	5,864,507.20	3,435,996.81	8,158,762.92
管理人报酬	1,293,811.82	3,032,116.15	1,789,297.65	4,145,635.36
基金托管费	517,524.69	1,212,846.45	715,719.06	1,658,254.21
销售服务费	476,633.83	929,519.66	444,611.72	762,587.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,480.85	439,170.41	354,616.98	1,311,949.84
其中：卖出回购金融资产支出	43,480.85	439,170.41	354,616.98	1,311,949.84
其他费用	128,644.68	245,209.43	130,043.99	272,467.12
利润总额	9,343,768.44	29,319,756.75	19,144,609.88	41,991,058.35

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