嘉实均衡配置混合(018434)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实均衡配置混合(018434)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,906,946.58	-1,885,939.38	-12,313,994.71	-2,371,425.47
利息合计	40,314.62	175,253.31	91,540.76	143,494.02
其中：存款利息收入	16,265.67	36,702.14	20,967.43	37,177.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,048.95	138,551.17	70,573.33	106,316.06
投资收益合计	3,231,668.26	-7,754,807.10	-3,328,813.34	867,522.51
其中：股票投资收益	2,477,171.78	-9,773,040.06	-4,667,119.65	764,455.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,441.48	124,728.69	99,405.10	101,467.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-50,167.41	171,654.70	-	-
股利收益	806,105.37	1,721,849.57	1,238,901.21	1,599.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,626,640.37	5,624,065.17	-9,144,410.00	-3,894,702.93
其他收入	8,323.33	69,549.24	67,687.87	512,260.93
费用	628,415.91	1,523,637.94	867,240.15	657,733.02
管理人报酬	488,223.06	1,203,518.12	660,129.79	479,678.34
基金托管费	81,370.53	200,586.40	110,021.61	79,946.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,821.08	118,909.33	97,088.75	98,108.28
利润总额	4,278,530.67	-3,409,577.32	-13,181,234.86	-3,029,158.49

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