嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-29,341,326.89 |
-35,340,410.85 |
-8,282,262.45 |
| 利息合计 |
47,613.28 |
27,766.97 |
24,394.76 |
| 其中：存款利息收入 |
47,613.28 |
27,766.97 |
24,394.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-39,201,891.50 |
-37,426,302.39 |
2,068,296.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,331,727.80 |
-37,850,886.71 |
1,804,603.49 |
| 基金投资收益 |
1,653,504.54 |
-2,046.81 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
476,331.76 |
426,631.13 |
263,692.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,931,256.76 |
354,831.53 |
-8,632,361.59 |
| 其他收入 |
78,763.45 |
23,854.90 |
18,702.79 |
| 费用 |
629,406.52 |
458,242.09 |
486,465.53 |
| 管理人报酬 |
265,199.96 |
236,286.39 |
219,542.53 |
| 基金托管费 |
53,040.12 |
47,257.32 |
43,908.52 |
| 销售服务费 |
146,551.55 |
96,959.13 |
90,184.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,628.97 |
77,739.25 |
132,830.16 |
| 利润总额 |
-29,970,733.41 |
-35,798,652.94 |
-8,768,727.98 |
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