嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-29,341,326.89	-35,340,410.85	-8,282,262.45
利息合计	47,613.28	27,766.97	24,394.76
其中：存款利息收入	47,613.28	27,766.97	24,394.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-39,201,891.50	-37,426,302.39	2,068,296.45
其中：股票投资收益	-41,331,727.80	-37,850,886.71	1,804,603.49
基金投资收益	1,653,504.54	-2,046.81	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	476,331.76	426,631.13	263,692.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,931,256.76	354,831.53	-8,632,361.59
其他收入	78,763.45	23,854.90	18,702.79
费用	629,406.52	458,242.09	486,465.53
管理人报酬	265,199.96	236,286.39	219,542.53
基金托管费	53,040.12	47,257.32	43,908.52
销售服务费	146,551.55	96,959.13	90,184.32
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	158,628.97	77,739.25	132,830.16
利润总额	-29,970,733.41	-35,798,652.94	-8,768,727.98

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