摩根世代趋势混合发起式A(018430)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,658,808.39 |
-2,138,476.01 |
-615,518.74 |
| 利息合计 |
8,770.44 |
5,817.86 |
31,841.01 |
| 其中：存款利息收入 |
8,770.44 |
5,817.86 |
5,789.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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26,051.80 |
| 投资收益合计 |
-3,463,213.75 |
-2,489,264.71 |
-303,502.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,565,913.80 |
-2,566,639.26 |
-310,033.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
102,700.05 |
77,374.55 |
6,531.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
793,995.57 |
344,184.90 |
-344,027.20 |
| 其他收入 |
1,639.35 |
785.94 |
169.74 |
| 费用 |
192,118.29 |
114,326.83 |
199,497.69 |
| 管理人报酬 |
152,042.85 |
83,006.99 |
73,693.44 |
| 基金托管费 |
25,340.50 |
13,834.48 |
12,282.20 |
| 销售服务费 |
3,505.65 |
1,884.93 |
2,964.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,229.29 |
15,600.43 |
110,557.92 |
| 利润总额 |
-2,850,926.68 |
-2,252,802.84 |
-815,016.43 |
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