摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
573,122.27 |
258,552.65 |
16,970.80 |
| 利息合计 |
9,361.60 |
5,365.96 |
17,985.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,025.15 |
1,686.81 |
2,851.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,336.45 |
3,679.15 |
15,133.85 |
| 投资收益合计 |
254,275.53 |
42,991.45 |
173,574.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
124,623.05 |
3,155.78 |
6,249.31 |
| 债券投资收益 |
12,421.54 |
6,005.32 |
4,061.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
117,230.94 |
33,830.35 |
163,263.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
309,483.25 |
210,194.20 |
-174,668.50 |
| 其他收入 |
1.89 |
1.04 |
79.85 |
| 费用 |
70,505.86 |
38,818.83 |
129,508.65 |
| 管理人报酬 |
44,492.20 |
20,082.18 |
15,527.80 |
| 基金托管费 |
7,504.84 |
3,387.16 |
3,010.72 |
| 销售服务费 |
6,340.34 |
372.38 |
529.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
12,000.00 |
14,918.54 |
110,400.00 |
| 利润总额 |
502,616.41 |
219,733.82 |
-112,537.85 |
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