路博迈中国机遇混合C(018425)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国机遇混合C(018425)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,260,290.02	-9,091,308.67	-19,508,529.32
利息合计	527,710.64	328,003.09	1,329,506.61
其中：存款利息收入	10,847.68	6,826.48	646,390.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	516,862.96	321,176.61	683,116.15
投资收益合计	-17,023,860.75	7,996,600.16	-10,118,123.64
其中：股票投资收益	-21,995,604.49	4,132,638.61	-11,270,611.66
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	488,465.57	515,730.31	266,195.59
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,483,278.17	3,348,231.24	886,292.43
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,949,516.14	-17,639,031.50	-10,873,441.11
其他收入	286,343.95	223,119.58	153,528.82
费用	4,041,345.89	2,220,078.43	4,109,589.96
管理人报酬	2,799,857.55	1,536,587.83	2,916,301.53
基金托管费	466,642.88	256,097.92	486,050.21
销售服务费	585,719.67	334,133.66	613,359.50
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	187,264.25	92,101.92	91,419.03
利润总额	-15,301,635.91	-11,311,387.10	-23,618,119.28

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