汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
27,879,291.74 |
16,645,464.83 |
2,180,521.69 |
| 利息合计 |
652,558.71 |
380,977.93 |
1,310,878.86 |
| 其中：存款利息收入 |
131,268.05 |
89,012.29 |
46,233.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
521,290.66 |
291,965.64 |
1,264,645.66 |
| 投资收益合计 |
23,711,593.89 |
13,164,614.43 |
784,212.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,711,593.89 |
13,164,614.43 |
784,212.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,515,139.14 |
3,099,872.47 |
85,430.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,632,180.23 |
1,766,038.15 |
496,635.96 |
| 管理人报酬 |
1,591,706.31 |
778,044.62 |
156,181.67 |
| 基金托管费 |
397,926.66 |
194,511.19 |
39,045.37 |
| 销售服务费 |
1,012,663.68 |
579,439.82 |
141,117.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
403,848.18 |
159,690.86 |
19,104.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
403,848.18 |
159,690.86 |
19,104.80 |
| 其他费用 |
192,600.00 |
41,376.90 |
140,000.00 |
| 利润总额 |
24,247,111.51 |
14,879,426.68 |
1,683,885.73 |
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