广发碳中和主题混合发起式A(018418)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
766,864.47 |
1,031,125.51 |
| 利息合计 |
9,023.92 |
34,979.97 |
| 其中：存款利息收入 |
9,023.92 |
34,979.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-555,986.38 |
1,516,350.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-655,238.38 |
1,321,405.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
437.64 |
154,269.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
98,814.36 |
40,675.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,298,044.50 |
-555,417.37 |
| 其他收入 |
15,782.43 |
35,212.02 |
| 费用 |
132,265.24 |
173,676.49 |
| 管理人报酬 |
99,123.30 |
122,571.40 |
| 基金托管费 |
16,520.57 |
20,428.59 |
| 销售服务费 |
9,104.99 |
15,229.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,516.38 |
15,444.39 |
| 利润总额 |
634,599.23 |
857,449.02 |
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