南方稳瑞90天持有债券A(018414)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,805,493.48 |
2,536,765.97 |
2,144,810.96 |
| 利息合计 |
58,354.97 |
32,987.01 |
383,895.83 |
| 其中：存款利息收入 |
58,354.97 |
32,987.01 |
96,442.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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287,452.92 |
| 投资收益合计 |
16,284,829.90 |
1,720,104.36 |
2,631,087.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
16,486,769.90 |
1,922,044.36 |
2,413,395.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-201,940.00 |
-201,940.00 |
217,692.62 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,462,308.61 |
783,674.60 |
-870,172.50 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,720,801.33 |
517,288.96 |
879,190.63 |
| 管理人报酬 |
949,934.13 |
91,383.26 |
239,726.20 |
| 基金托管费 |
237,483.50 |
22,845.73 |
59,931.54 |
| 销售服务费 |
773,386.26 |
65,907.34 |
201,503.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
581,769.05 |
230,300.64 |
319,196.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
581,769.05 |
230,300.64 |
319,196.02 |
| 其他费用 |
161,420.11 |
99,816.54 |
50,290.76 |
| 利润总额 |
20,084,692.15 |
2,019,477.01 |
1,265,620.33 |
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