易方达中证芯片产业ETF联接发起式C(018412)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
58,122,748.52 |
-10,824,530.18 |
-8,192,540.34 |
| 利息合计 |
50,836.44 |
9,632.33 |
10,781.07 |
| 其中：存款利息收入 |
50,836.44 |
9,632.33 |
10,781.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,018,600.41 |
-6,555,142.25 |
-1,071,118.53 |
| 其中：股票投资收益 |
176,326.67 |
33,759.52 |
-190,098.75 |
| 基金投资收益 |
-2,195,016.45 |
-6,588,991.14 |
-881,019.78 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
89.37 |
89.37 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,996,756.06 |
-4,339,887.49 |
-7,150,239.41 |
| 其他收入 |
1,093,756.43 |
60,867.23 |
18,036.53 |
| 费用 |
528,429.31 |
144,349.24 |
81,132.70 |
| 管理人报酬 |
16,001.09 |
3,482.57 |
3,779.37 |
| 基金托管费 |
5,333.67 |
1,160.83 |
1,259.75 |
| 销售服务费 |
372,489.10 |
89,897.52 |
57,753.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
134,605.45 |
49,808.32 |
18,339.69 |
| 利润总额 |
57,594,319.21 |
-10,968,879.42 |
-8,273,673.04 |
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