易方达芯片ETF联接A(018411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达芯片ETF联接A(018411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,964,756.85	58,122,748.52	-10,824,530.18	-8,192,540.34
利息合计	55,639.91	50,836.44	9,632.33	10,781.07
其中：存款利息收入	55,639.91	50,836.44	9,632.33	10,781.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,397,761.00	-2,018,600.41	-6,555,142.25	-1,071,118.53
其中：股票投资收益	1,042.88	176,326.67	33,759.52	-190,098.75
基金投资收益	7,396,718.12	-2,195,016.45	-6,588,991.14	-881,019.78
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	89.37	89.37	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,304,400.65	58,996,756.06	-4,339,887.49	-7,150,239.41
其他收入	206,955.29	1,093,756.43	60,867.23	18,036.53
费用	613,380.20	528,429.31	144,349.24	81,132.70
管理人报酬	21,023.09	16,001.09	3,482.57	3,779.37
基金托管费	7,007.70	5,333.67	1,160.83	1,259.75
销售服务费	491,468.96	372,489.10	89,897.52	57,753.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,240.31	134,605.45	49,808.32	18,339.69
利润总额	11,351,376.65	57,594,319.21	-10,968,879.42	-8,273,673.04

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