朱雀产业精选混合C(018406)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀产业精选混合C(018406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	743,523.24	-12,598,369.12	-7,106,854.41
利息合计	472,099.09	279,218.23	688,803.01
其中：存款利息收入	105,508.51	71,135.37	589,089.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,590.58	208,082.86	99,713.49
投资收益合计	-6,990,167.44	-7,183,445.43	-4,271,510.60
其中：股票投资收益	-7,773,972.63	-7,672,476.07	-4,459,966.69
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	60,828.87	42,592.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	722,976.32	446,438.63	188,456.09
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,211,315.09	-5,711,118.70	-3,601,286.94
其他收入	50,276.50	16,976.78	77,140.12
费用	2,295,407.75	1,331,639.45	2,509,368.10
管理人报酬	1,401,943.18	814,546.98	1,536,881.36
基金托管费	233,657.19	135,757.82	245,647.71
销售服务费	522,932.27	300,923.68	605,553.77
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	136,875.11	80,410.97	121,285.26
利润总额	-1,551,884.51	-13,930,008.57	-9,616,222.51

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