富国稳健添利债券E(018403)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国稳健添利债券E(018403)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,309,302.40	444,883.02	14,981,424.16
利息合计	50,774.85	36,509.37	1,781,076.53
其中：存款利息收入	25,833.33	18,935.57	100,830.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,941.52	17,573.80	1,680,245.96
投资收益合计	1,614,053.80	54,535.75	13,218,066.98
其中：股票投资收益	-1,812,149.75	-1,916,528.77	6,847,963.98
基金投资收益	-10,549.19	-10,549.19	-4.81
债券投资收益	3,088,092.60	1,656,958.34	6,026,556.56
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	348,660.14	324,655.37	343,551.25
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	641,265.04	350,740.16	-27,464.10
其他收入	3,208.71	3,097.74	9,744.75
费用	1,494,953.16	1,021,566.91	4,329,139.72
管理人报酬	679,492.90	449,690.41	2,077,402.59
基金托管费	97,070.34	64,241.47	296,771.83
销售服务费	245,473.27	173,907.47	1,027,374.81
交易费用	-	-	-
利息支出	319,243.58	246,310.35	789,408.42
其中：卖出回购金融资产支出	319,243.58	246,310.35	789,408.42
其他费用	153,636.64	87,402.89	137,893.99
利润总额	814,349.24	-576,683.89	10,652,284.44

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