嘉实成长驱动混合C(018402)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实成长驱动混合C(018402)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,702,428.00	7,430,069.75	2,602,512.76	2,642,100.10
利息合计	7,447.48	131,678.57	123,591.09	662,443.17
其中：存款利息收入	7,447.48	28,606.94	20,519.46	211,671.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	103,071.63	103,071.63	450,771.31
投资收益合计	3,781,270.02	4,711,994.28	2,792,208.84	1,651,182.65
其中：股票投资收益	3,434,090.86	3,867,486.35	2,285,435.87	1,389,646.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,916.66	24,927.55	-28,755.38	205,039.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	326,262.50	819,580.38	535,528.35	56,496.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	895,054.02	2,434,356.02	-430,442.87	246,477.10
其他收入	18,656.48	152,040.88	117,155.70	81,997.18
费用	405,289.87	823,269.88	473,284.00	997,007.51
管理人报酬	280,597.79	569,064.90	310,860.87	572,149.72
基金托管费	46,766.30	94,844.11	51,810.13	95,358.28
销售服务费	62,267.36	115,685.14	57,255.90	231,672.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,658.42	43,675.23	53,356.90	97,827.38
利润总额	4,297,138.13	6,606,799.87	2,129,228.76	1,645,092.59

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