博时中证医疗指数发起式A(018397)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,700.45 |
-2,908,077.76 |
-3,172,518.68 |
-373,098.19 |
| 利息合计 |
3,984.83 |
7,316.50 |
4,330.67 |
1,072.18 |
| 其中：存款利息收入 |
3,984.83 |
7,316.50 |
4,330.67 |
1,072.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-565,269.52 |
-936,508.59 |
-548,974.23 |
-49,271.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-826,222.88 |
-1,219,564.91 |
-740,298.14 |
-67,589.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
260,953.36 |
283,056.32 |
191,323.91 |
18,318.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
571,813.27 |
-2,001,082.64 |
-2,628,166.76 |
-325,140.16 |
| 其他收入 |
14,171.87 |
22,196.97 |
291.64 |
241.32 |
| 费用 |
112,623.39 |
164,190.83 |
91,063.88 |
48,659.54 |
| 管理人报酬 |
71,349.80 |
100,231.75 |
47,160.72 |
11,482.62 |
| 基金托管费 |
14,269.94 |
20,046.36 |
9,432.11 |
2,296.52 |
| 销售服务费 |
21,044.27 |
31,478.24 |
14,808.95 |
900.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,959.38 |
12,434.48 |
19,662.10 |
33,980.15 |
| 利润总额 |
-87,922.94 |
-3,072,268.59 |
-3,263,582.56 |
-421,757.73 |
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