招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,416,496.63 |
-2,314,423.19 |
-422,727.94 |
| 利息合计 |
7,124.75 |
2,443.01 |
9,041.37 |
| 其中：存款利息收入 |
7,124.75 |
2,443.01 |
9,041.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-711,289.70 |
-292,247.75 |
-113,495.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-721,561.82 |
-297,091.93 |
-117,937.64 |
| 债券投资收益 |
10,272.12 |
4,844.18 |
4,442.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,781,035.19 |
-2,026,069.77 |
-320,429.58 |
| 其他收入 |
68,703.51 |
1,451.32 |
2,155.69 |
| 费用 |
41,619.84 |
76,043.82 |
24,126.99 |
| 管理人报酬 |
5,130.06 |
1,864.19 |
2,959.91 |
| 基金托管费 |
1,026.15 |
372.84 |
592.00 |
| 销售服务费 |
24,421.73 |
6,904.02 |
5,575.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
241.90 |
5.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
241.90 |
5.03 |
- |
| 其他费用 |
10,800.00 |
66,897.74 |
15,000.00 |
| 利润总额 |
-2,458,116.47 |
-2,390,467.01 |
-446,854.93 |
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