南方上海金ETF联接C(018392)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方上海金ETF联接C(018392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,773,801.95	3,173,438.87	944,513.11
利息合计	31,626.12	9,577.63	3,906.46
其中：存款利息收入	31,626.12	9,577.63	3,146.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	759.62
投资收益合计	7,067,420.94	1,618,668.40	274,836.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	5,939,824.11	1,845,557.46	149,529.62
债券投资收益	82,252.53	13,146.81	4,540.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	119,507.39	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,384,742.76	1,519,115.53	652,549.19
其他收入	290,012.13	26,077.31	13,220.50
费用	482,842.23	74,697.96	25,014.15
管理人报酬	63,826.00	14,607.34	4,999.54
基金托管费	12,765.21	2,921.42	999.89
销售服务费	251,284.33	45,075.25	5,648.18
交易费用	-	-	-
利息支出	22,528.44	7,049.71	2,905.54
其中：卖出回购金融资产支出	22,528.44	7,049.71	2,905.54
其他费用	132,438.25	5,044.24	10,461.00
利润总额	13,290,959.72	3,098,740.91	919,498.96

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