招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,304,659.59 |
-8,056,588.81 |
-7,232,595.02 |
| 利息合计 |
20,180.23 |
5,474.44 |
8,399.63 |
| 其中：存款利息收入 |
20,180.23 |
5,474.44 |
8,399.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-6,855,362.09 |
-3,146,578.96 |
-1,598,036.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,035,031.43 |
-9,566.85 |
8,197.80 |
| 基金投资收益 |
-4,838,855.72 |
-3,145,021.94 |
-1,618,914.82 |
| 债券投资收益 |
15,704.17 |
5,437.17 |
12,680.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,820.89 |
2,572.66 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,834,788.79 |
-4,936,816.50 |
-5,699,719.92 |
| 其他收入 |
305,052.66 |
21,332.21 |
56,761.63 |
| 费用 |
164,377.47 |
102,910.91 |
59,441.58 |
| 管理人报酬 |
13,708.23 |
4,650.24 |
5,954.66 |
| 基金托管费 |
2,741.56 |
930.02 |
1,190.99 |
| 销售服务费 |
87,527.68 |
29,110.16 |
37,272.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
23.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
23.23 |
| 其他费用 |
60,400.00 |
68,220.49 |
15,000.00 |
| 利润总额 |
3,140,282.12 |
-8,159,499.72 |
-7,292,036.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
