安信红利精选混合C(018382)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
33,804,789.07 |
17,834,018.64 |
| 利息合计 |
468,565.01 |
294,111.78 |
| 其中：存款利息收入 |
215,914.17 |
86,156.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
252,650.84 |
207,955.77 |
| 投资收益合计 |
14,861,467.55 |
10,025,438.12 |
| 其中：股票投资收益 |
8,191,863.80 |
6,858,545.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,660.98 |
61,660.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,607,942.77 |
3,105,231.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,415,521.03 |
7,028,926.47 |
| 其他收入 |
1,059,235.48 |
485,542.27 |
| 费用 |
3,041,074.74 |
1,218,228.13 |
| 管理人报酬 |
2,119,265.09 |
847,686.47 |
| 基金托管费 |
353,210.85 |
141,281.03 |
| 销售服务费 |
403,587.75 |
142,966.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,011.05 |
86,294.39 |
| 利润总额 |
30,763,714.33 |
16,615,790.51 |
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