安信红利精选混合C(018382)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信红利精选混合C(018382)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,126,559.00	33,804,789.07	17,834,018.64
利息合计	456,139.28	468,565.01	294,111.78
其中：存款利息收入	108,756.91	215,914.17	86,156.01
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,382.37	252,650.84	207,955.77
投资收益合计	15,613,757.72	14,861,467.55	10,025,438.12
其中：股票投资收益	5,042,748.69	8,191,863.80	6,858,545.89
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	66,819.12	61,660.98	61,660.98
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	10,504,189.91	6,607,942.77	3,105,231.25
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,756,985.39	17,415,521.03	7,028,926.47
其他收入	299,676.61	1,059,235.48	485,542.27
费用	3,574,342.39	3,041,074.74	1,218,228.13
管理人报酬	2,433,155.29	2,119,265.09	847,686.47
基金托管费	405,525.89	353,210.85	141,281.03
销售服务费	649,845.88	403,587.75	142,966.24
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	85,815.33	165,011.05	86,294.39
利润总额	15,552,216.61	30,763,714.33	16,615,790.51

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