万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
500,352.09 |
-1,526,454.76 |
-2,934,378.75 |
-92,959.80 |
| 利息合计 |
8,193.28 |
3,358.71 |
6,328.90 |
3,438.81 |
| 其中：存款利息收入 |
8,193.28 |
3,358.71 |
6,328.90 |
3,438.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,203,331.50 |
-654,250.55 |
-249,652.75 |
-15,532.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,452,762.70 |
-844,222.77 |
-305,010.29 |
-49,509.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
249,431.20 |
189,972.22 |
55,357.54 |
33,976.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,638,285.69 |
-894,917.77 |
-2,700,160.82 |
-87,286.96 |
| 其他收入 |
57,204.62 |
19,354.85 |
9,105.92 |
6,421.32 |
| 费用 |
101,408.26 |
47,309.73 |
67,989.28 |
16,010.45 |
| 管理人报酬 |
69,836.68 |
30,077.02 |
34,096.64 |
8,784.32 |
| 基金托管费 |
13,967.43 |
6,015.51 |
6,819.39 |
1,756.92 |
| 销售服务费 |
8,607.97 |
3,273.74 |
1,118.25 |
37.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,996.18 |
7,943.46 |
25,955.00 |
5,431.28 |
| 利润总额 |
398,943.83 |
-1,573,764.49 |
-3,002,368.03 |
-108,970.25 |
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