金信景气优选混合C(018376)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
615,897.07 |
-443,577.65 |
| 利息合计 |
3,908.44 |
3,278.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,908.44 |
3,278.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
737,151.01 |
-229,979.16 |
| 其中：股票投资收益 |
624,624.00 |
-326,311.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-6,661.26 |
-10,423.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,188.27 |
106,755.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-126,266.28 |
-217,980.66 |
| 其他收入 |
1,103.90 |
1,103.90 |
| 费用 |
274,251.82 |
150,171.19 |
| 管理人报酬 |
77,167.96 |
50,061.05 |
| 基金托管费 |
12,861.38 |
8,343.52 |
| 销售服务费 |
24,899.68 |
16,244.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
159,322.00 |
75,520.88 |
| 利润总额 |
341,645.25 |
-593,748.84 |
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