国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,581,083.58 |
206,921.43 |
| 利息合计 |
23,230.31 |
19,515.63 |
| 其中：存款利息收入 |
8,711.29 |
5,099.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,519.02 |
14,416.17 |
| 投资收益合计 |
3,435,763.37 |
8,972.00 |
| 其中：股票投资收益 |
55,889.88 |
16,111.26 |
| 基金投资收益 |
2,966,798.85 |
-20,080.78 |
| 债券投资收益 |
26,114.66 |
11,328.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
386,959.98 |
1,613.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
122,077.55 |
178,433.80 |
| 其他收入 |
12.35 |
- |
| 费用 |
214,831.22 |
111,466.98 |
| 管理人报酬 |
148,594.96 |
76,401.82 |
| 基金托管费 |
39,892.37 |
19,510.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,114.12 |
14,817.05 |
| 利润总额 |
3,366,252.36 |
95,454.45 |
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