华夏创业板指数增强A(018370)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏创业板指数增强A(018370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,391,400.50	-30,645,562.33	-11,176,967.88
利息合计	62,635.44	46,662.19	246,155.15
其中：存款利息收入	62,635.44	46,662.19	78,921.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	167,233.58
投资收益合计	19,850,327.05	-21,834,141.68	-7,043,453.28
其中：股票投资收益	17,142,602.68	-24,016,835.66	-7,250,749.70
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	44,798.04
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,707,724.37	2,182,693.98	162,498.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	12,342,678.95	-8,910,655.45	-4,398,198.16
其他收入	135,759.06	52,572.61	18,528.41
费用	3,182,749.77	1,750,355.87	1,452,768.29
管理人报酬	1,996,030.39	1,088,980.78	888,037.42
基金托管费	249,503.84	136,122.59	111,004.72
销售服务费	784,315.54	440,717.14	377,896.06
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,900.00	84,535.36	75,830.00
利润总额	29,208,650.73	-32,395,918.20	-12,629,736.17

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