工银薪金货币C(018367)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银薪金货币C(018367) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银薪金货币C(018367)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	584,766,729.33	282,918,336.63	377,828,426.84	183,638,591.78
利息合计	316,395,393.42	149,376,906.44	232,422,166.96	114,528,326.84
其中：存款利息收入	213,253,097.80	113,911,999.16	141,304,060.19	70,170,752.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,142,295.62	35,464,907.28	91,118,106.77	44,357,574.50
投资收益合计	268,371,335.91	133,541,430.19	145,406,259.88	69,110,264.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	262,195,854.24	131,256,723.89	141,952,115.84	67,935,927.55
资产支持证券投资收益	6,175,481.67	2,284,706.30	3,454,144.04	1,174,337.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	112,721,921.66	56,372,940.94	75,510,038.36	33,354,063.29
管理人报酬	37,298,451.04	16,527,465.11	21,643,378.48	10,761,132.76
基金托管费	12,432,817.09	5,509,155.11	7,214,459.48	3,587,044.20
销售服务费	23,366,459.46	11,633,031.55	15,432,622.25	6,856,008.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,228,494.90	22,507,235.86	30,898,042.93	11,992,381.39
其中：卖出回购金融资产支出	39,228,494.90	22,507,235.86	30,898,042.93	11,992,381.39
其他费用	294,040.77	151,788.78	302,745.00	151,070.94
利润总额	472,044,807.67	226,545,395.69	302,318,388.48	150,284,528.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年