银华医疗健康混合A(018364)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华医疗健康混合A(018364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华医疗健康混合A(018364)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,944,974.31	-11,858,694.13	10,588,653.83
利息合计	47,639.65	20,881.90	190,934.58
其中：存款利息收入	47,639.65	20,881.90	107,846.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	83,088.48
投资收益合计	-7,304,044.14	-10,181,455.41	9,169,041.21
其中：股票投资收益	-7,474,361.03	-10,298,577.41	9,150,752.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	463.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	169,853.47	117,122.00	18,289.21
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,218,616.12	-1,902,156.66	464,352.91
其他收入	530,046.30	204,036.04	764,325.13
费用	774,300.32	429,301.14	753,860.64
管理人报酬	544,989.59	261,526.12	519,513.40
基金托管费	90,831.59	43,587.70	86,585.59
销售服务费	72,172.24	35,102.68	89,157.69
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	66,306.90	89,084.64	58,603.96
利润总额	-11,719,274.63	-12,287,995.27	9,834,793.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年