华富数字经济混合C(018359)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富数字经济混合C(018359)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,908,185.65	-34,130,516.79	-23,538,357.24
利息合计	87,180.49	55,603.43	446,510.93
其中：存款利息收入	87,180.49	55,603.43	313,440.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	133,070.69
投资收益合计	-24,217,570.92	-41,238,832.47	-9,880,355.25
其中：股票投资收益	-24,912,201.16	-41,743,363.08	-9,952,942.74
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	14,215.43	14,215.43	6.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	680,414.81	490,315.18	72,581.04
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,188,780.19	7,022,530.77	-14,224,303.61
其他收入	33,424.59	30,181.48	119,790.69
费用	2,152,981.87	1,158,074.39	2,085,779.59
管理人报酬	1,660,036.22	894,882.57	1,582,116.14
基金托管费	276,672.75	149,147.14	263,685.95
销售服务费	55,567.85	33,916.51	69,102.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	160,705.00	80,128.12	170,875.00
利润总额	-12,061,167.52	-35,288,591.18	-25,624,136.83

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