万家欣优混合C(018356)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家欣优混合C(018356) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家欣优混合C(018356)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-327,254.95	-6,258,337.11	-23,170,920.53
利息合计	400,350.51	195,954.14	1,943,548.12
其中：存款利息收入	263,481.60	195,954.14	759,740.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,868.91	-	1,183,807.20
投资收益合计	-20,774,081.66	-9,730,326.03	-4,939,261.85
其中：股票投资收益	-25,779,456.35	-11,707,012.07	-5,349,340.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,005,374.69	1,976,686.04	410,079.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	20,035,287.27	3,267,038.45	-20,526,831.86
其他收入	11,188.93	8,996.33	351,625.06
费用	3,692,177.03	2,036,882.28	3,651,924.24
管理人报酬	2,762,200.34	1,534,412.58	2,809,107.04
基金托管费	460,366.76	255,735.48	468,184.53
销售服务费	290,176.99	158,530.97	261,577.39
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	178,940.18	88,203.25	113,055.28
利润总额	-4,019,431.98	-8,295,219.39	-26,822,844.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年