安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,970,104.51 |
11,181,009.77 |
18,533,471.28 |
| 利息合计 |
701,453.68 |
647,520.75 |
6,373,180.41 |
| 其中：存款利息收入 |
9,193.29 |
6,825.38 |
3,468,367.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
692,260.39 |
640,695.37 |
2,904,812.66 |
| 投资收益合计 |
15,562,593.13 |
12,436,513.02 |
9,827,190.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,562,593.13 |
12,436,513.02 |
9,827,190.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,293,942.30 |
-1,903,024.00 |
2,333,100.07 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,579,906.39 |
2,728,685.77 |
4,084,824.55 |
| 管理人报酬 |
1,146,600.76 |
882,590.14 |
1,446,183.73 |
| 基金托管费 |
286,650.27 |
220,647.56 |
361,545.91 |
| 销售服务费 |
1,146,600.76 |
882,590.14 |
1,446,183.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
756,265.45 |
605,022.06 |
706,203.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
756,265.45 |
605,022.06 |
706,203.73 |
| 其他费用 |
243,544.08 |
137,835.87 |
123,250.38 |
| 利润总额 |
10,390,198.12 |
8,452,324.00 |
14,448,646.73 |
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