国泰君安周期精选混合发起A(018351)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
960,032.20 |
1,711,235.68 |
-927,539.18 |
| 利息合计 |
7,778.27 |
5,099.60 |
9,885.13 |
| 其中：存款利息收入 |
7,778.27 |
5,099.60 |
9,885.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
379,480.65 |
615,309.64 |
-284,490.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,408.83 |
276,554.31 |
-410,704.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
409,889.48 |
338,755.33 |
126,213.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
552,235.24 |
1,084,341.99 |
-657,919.96 |
| 其他收入 |
20,538.04 |
6,484.45 |
4,986.36 |
| 费用 |
378,211.55 |
292,157.78 |
279,520.14 |
| 管理人报酬 |
298,831.77 |
209,638.50 |
201,732.80 |
| 基金托管费 |
49,805.34 |
34,939.78 |
33,622.05 |
| 销售服务费 |
13,272.04 |
7,403.40 |
13,550.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,302.40 |
40,176.10 |
30,615.00 |
| 利润总额 |
581,820.65 |
1,419,077.90 |
-1,207,059.32 |
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