汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
358,750.44 |
280,965.99 |
3,272,977.23 |
| 利息合计 |
13,502.81 |
9,909.38 |
1,442,301.41 |
| 其中：存款利息收入 |
13,502.81 |
9,909.38 |
151,789.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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1,290,512.32 |
| 投资收益合计 |
351,278.83 |
270,855.41 |
1,825,548.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
351,278.83 |
270,855.41 |
1,825,548.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,031.20 |
201.20 |
5,127.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
115,780.52 |
113,878.26 |
1,108,128.45 |
| 管理人报酬 |
34,367.19 |
25,384.60 |
339,508.63 |
| 基金托管费 |
8,591.75 |
6,346.09 |
84,877.15 |
| 销售服务费 |
34,367.19 |
25,384.60 |
339,508.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,068.27 |
6,486.07 |
115,634.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,068.27 |
6,486.07 |
115,634.04 |
| 其他费用 |
30,386.12 |
50,276.90 |
228,600.00 |
| 利润总额 |
242,969.92 |
167,087.73 |
2,164,848.78 |
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