国联消费精选混合C(018339)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联消费精选混合C(018339)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,780,307.02	-20,363,356.56	-23,496,776.03
利息合计	39,048.04	24,181.11	315,578.54
其中：存款利息收入	39,048.04	24,181.11	315,578.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-20,922,411.05	-18,644,693.35	-17,501,232.40
其中：股票投资收益	-23,219,098.45	-20,290,766.08	-18,935,846.13
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	182,396.84	116,562.92	75,256.32
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,114,290.56	1,529,509.81	1,359,357.41
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,934,225.65	-1,908,073.20	-7,016,586.50
其他收入	168,830.34	165,228.88	705,464.33
费用	2,014,567.75	1,136,565.79	2,486,049.58
管理人报酬	1,484,059.12	841,647.83	1,876,013.97
基金托管费	247,343.16	140,274.57	312,669.05
销售服务费	132,904.29	79,296.96	167,619.70
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	150,259.96	75,345.21	129,746.86
利润总额	-10,794,874.77	-21,499,922.35	-25,982,825.61

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