华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,815,020.62 |
1,509,809.05 |
-1,641,507.64 |
| 利息合计 |
7,278.61 |
2,632.09 |
2,230.41 |
| 其中：存款利息收入 |
7,278.61 |
2,632.09 |
2,230.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,289,587.22 |
-229,734.98 |
-100,475.18 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,289,587.22 |
-229,734.98 |
-100,475.18 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,512,276.07 |
1,735,661.48 |
-1,544,541.02 |
| 其他收入 |
5,878.72 |
1,250.46 |
1,278.15 |
| 费用 |
51,370.79 |
31,484.96 |
37,742.59 |
| 管理人报酬 |
8,681.62 |
2,791.29 |
2,582.06 |
| 基金托管费 |
2,604.59 |
837.42 |
774.63 |
| 销售服务费 |
25,811.23 |
7,209.92 |
3,590.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,620.60 |
20,646.33 |
30,795.00 |
| 利润总额 |
5,763,649.83 |
1,478,324.09 |
-1,679,250.23 |
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