嘉实新兴景气混合发起式C(018333)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
660,343.39 |
-769,552.58 |
-1,487,576.81 |
| 利息合计 |
8,265.19 |
4,617.14 |
7,297.85 |
| 其中：存款利息收入 |
8,265.19 |
4,617.14 |
7,190.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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107.01 |
| 投资收益合计 |
-755,572.25 |
-754,266.66 |
-240,980.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-832,649.92 |
-813,245.62 |
-278,105.18 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,077.67 |
58,978.96 |
37,124.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,407,359.21 |
-20,169.64 |
-1,255,939.61 |
| 其他收入 |
291.24 |
266.58 |
2,045.66 |
| 费用 |
161,242.72 |
78,232.44 |
220,471.11 |
| 管理人报酬 |
96,583.39 |
46,315.95 |
76,774.58 |
| 基金托管费 |
16,097.19 |
7,719.30 |
12,795.71 |
| 销售服务费 |
419.31 |
219.12 |
308.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,142.83 |
23,978.07 |
130,592.33 |
| 利润总额 |
499,100.67 |
-847,785.02 |
-1,708,047.92 |
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